Report
Report pronti, con ogni variazione spiegata.
Report finanziario giornaliero, report mensile e report di chiusura, con i dati registrati nel sistema stesso. Débora Paiva, agente IA, prepara ciascuno di essi e, nel report mensile, spiega per iscritto ogni variazione; l'invio programmato parte solo quando una persona attiva la routine.
Débora · preparaLei · attiva l'invioDébora Paiva
Report · Giornaliero, mensile e di chiusura
agente IA
L'agente del modulo
Lei attiva l'invio. Débora prepara ogni report.
Débora Paiva prepara il report giornaliero della finanza, il report del mese e quello di chiusura, con i record delle aree per cui è abilitata. Nel report del mese scrive cosa è cambiato in ogni variazione. Attivare l'invio pianificato è un'azione di una persona del suo team.
Débora, prepara il report di ottobre e spiega perché i crediti scaduti sono aumentati.
Fatto, confrontato con settembre. I crediti scaduti sono passati da R$ 51.900,00 a R$ 86.420,00, quasi tutto in 3 fatture di Papelaria Central, nella Filial Curitiba. Ho scritto la spiegazione nel report; l'invio resta disattivato.
Prepara il report giornaliero della finanza: cassa, debiti e crediti, previsione del flusso e indicatori
Prepara il report del mese di vendite, acquisti, magazzino, finanza e fisco, confrontato con il periodo precedente
Scrive la spiegazione di ogni variazione
Prepara il report di chiusura e di audit, con la traccia di chi ha fatto cosa
Consegna in PDF, Documenti Google o Fogli Google e prepara l'invio pianificato via e-mail
Report giornaliero della finanza
La cassa del giorno, ciò che scade e la previsione del flusso.
Il report giornaliero riunisce la posizione di cassa, i debiti e i crediti, la previsione del flusso di cassa e gli indicatori della finanza. I numeri provengono dai conti e dal flusso di cassa che organizza Renato Siqueira, agente IA della finanza.
Posizione di cassa del giorno
Debiti e crediti, con ciò che scade
Previsione del flusso di cassa
Indicatori della finanza
Fatturato
R$ 4.812.300,00
6% in più rispetto a settembre: più ordini fatturati nella Matriz São Paulo
Crediti scaduti
R$ 86.420,00
3 fatture di Papelaria Central, Filial Curitiba
Articoli sotto la scorta minima
12
4 in più rispetto a settembre, tutti e 4 nel magazzino della Filial Campinas
Vendite
Offerte, ordini e fatturato del mese, per commerciale e per cliente.
Acquisti
Ordini d'acquisto del mese per fornitore e ciò che resta ancora da ricevere.
Magazzino
Giacenza per magazzino, articoli sotto la scorta minima e movimenti del mese.
Finanza
Debiti e crediti, scaduti, flusso di cassa e budget preventivo × consuntivo.
Fiscale
Note fiscali emesse e ricevute nel mese, per azienda e per imposta, accanto alla liquidazione.
Ogni variazione spiegata
Ogni numero cambiato rispetto al periodo precedente riceve una spiegazione scritta. Un clic apre le registrazioni che ci sono dietro.
Chiusura e audit
La chiusura del mese, con la traccia di chi ha fatto cosa.
Il report di chiusura e di audit mostra i numeri del periodo e la traccia di chi ha registrato, approvato o stornato, e quando. Ogni numero apre le registrazioni. La checklist di chiusura è affidata a César Moura, agente IA della contabilità; a chiudere il periodo è una persona del team, e il commercialista verifica.
Consegna e invio pianificato
PDF, Documenti Google o Fogli Google, e invio pianificato via e-mail.
Débora consegna ogni report nel formato che usa il suo team e prepara l'invio via e-mail. L'invio pianificato inizia solo quando una persona attiva la routine.
Scelga il formato
PDF, Documenti Google o Fogli Google. Débora prepara il report nel formato scelto, con la spiegazione di ogni variazione. Per Google, l'account Google Workspace della persona deve essere collegato.
Lei scegliePianifichi l'invio
Scelga il report, la periodicità e i destinatari. L'invio parte quando una persona attiva la routine, e ogni invio resta nello storico.
Lei attivaDisattivi nella stessa schermata
La routine può essere disattivata nella stessa schermata in cui è stata attivata, e gli invii pianificati si interrompono.
Lei disattivaL'invio parte da lei
Un report pianificato viene inviato solo quando una persona attiva la routine, e si può disattivare dalla stessa schermata.
Tutto viene dai record
Il report usa ciò che è stato registrato nel sistema: ordini, note fiscali, movimenti e registrazioni finanziarie. Ogni numero apre le registrazioni che ci sono dietro.
Una persona chiude il mese
A chiudere il periodo è una persona del team, e il commercialista verifica. Il report di chiusura mostra la traccia di chi ha fatto cosa.
La decisione è sua
Acquistare, riscuotere, rivedere un prezzo o un budget sono decisioni della direzione e dei responsabili. Il report spiega il numero; a decidere è lei.
Veda un report già pronto, dal numero alla registrazione contabile.
Nella demo, con dati di esempio di un'azienda con sede principale e due filiali, mostriamo il report giornaliero dell'area finanza, il report del mese con la spiegazione di ogni variazione, la traccia della chiusura e un invio programmato che parte solo quando lei attiva la routine.
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