Finanza e contabilità

Conti registrati ed estratto conto verificato.

Renato Siqueira, agente IA, organizza debiti e crediti e il flusso di cassa. Simone Araújo e César Moura, anch'essi agenti IA, riconciliano gli estratti conto e preparano la chiusura del mese per il commercialista. Ogni pagamento attende l'approvazione della finanza.

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Responsabile finanziaria con occhiali e blazer color caramello che verifica un estratto conto stampato accanto al notebook, su una scrivania chiara vicino alla finestra

Esempio · flusso di cassaMatriz São Paulo

Da incassare · prossimi 7 giorniR$ 184.200,00

Da pagare · prossimi 7 giorniR$ 126.750,00

Saldo previsto · 7 giorniR$ 312.380,00

StatoPagamenti in attesa di approvazione

Renato · registraFinanza · approva

Valori illustrativi.

Renato Siqueira

Finanza · Conti e flusso di cassa

agente IA

Gli agenti del modulo

Lei approva. Renato prepara i conti.

Renato Siqueira si occupa della gestione quotidiana di debiti e crediti e del flusso di cassa. Simone Araújo riconcilia gli estratti conto, e César Moura classifica le registrazioni e gestisce la checklist di chiusura. Approvare un pagamento è un'azione riservata alle persone: il sistema non accetta un'approvazione proveniente da un agente.

Renato Siqueira

agente IAConti e flusso di cassa

Simone Araújo

agente IARiconciliazione bancaria

César Moura

agente IAContabilità e chiusura

Esempio · conversazione con RenatoMatriz São Paulo

Renato, mostrami i pagamenti della settimana e la cassa dei prossimi 7 giorni della Matriz São Paulo.

Renato Siqueiraagente IAConti e flusso di cassa

Questa settimana scadono 12 conti da pagare, R$ 126.750,00 in totale, tra cui la rata di R$ 9.230,00 di Metalúrgica Serra Azul. Nei prossimi 7 giorni entrano R$ 184.200,00 da incassare, e il saldo previsto è di R$ 312.380,00. L'elenco dei pagamenti attende la sua approvazione.

Pagamenti in attesa di approvazione

Esempio illustrativo.

Registra debiti e crediti a partire dalle fatture di fornitori e clienti

Prepara la lista dei pagamenti della settimana, per scadenza e per conto bancario

Mostra il flusso di cassa dei prossimi giorni, per azienda e per filiale

Monitora le scadenze di debiti e crediti

Dalla fattura all'estratto conto

Quattro passi. Il pagamento attende la sua approvazione.

Ogni conto da pagare o da incassare attraversa gli stati bozza, inviato, approvato, registrato e pagato, e mostra a che punto si trova. Note fiscali, estratti conto e ricevute che arrivano in PDF o in foto vengono letti da Elisa Barros, agente IA, e ogni record vale solo dopo che una persona lo conferma.

Scopri la lettura dei documenti

La fattura arriva

Una fattura di un fornitore o di un cliente, collegata all'ordine d'acquisto o di vendita. Renato registra il conto con scadenza e importo, e César classifica la registrazione nel piano dei conti e nel centro di costo.

Renato · registra

Il conto viene verificato

Chi è responsabile della finanza verifica il conto e approva la registrazione. La condizione di pagamento concordata definisce rate e scadenze.

Finanza · verifica

Il pagamento viene approvato

Renato prepara la lista dei pagamenti per scadenza e per conto bancario. Ogni pagamento parte solo con l'approvazione di chi è responsabile della finanza.

Finanza · approva

L'estratto conto conferma

Il pagamento o l'incasso, tramite Pix, boleto o bonifico, compare nell'estratto conto. Simone abbina la riga dell'estratto conto alla registrazione; ciò che resta senza corrispondenza passa alla verifica.

Simone · riconcilia

Cassa e banche

Saldo contabile, saldo dell'estratto conto e differenza nella stessa schermata.

Ogni conto bancario ha il suo estratto conto e le sue sessioni di riconciliazione. Simone Araújo, agente IA, importa l'estratto conto in OFX, CSV o XML, abbina ogni riga alle registrazioni e consegna il report di riconciliazione. Segnala ciò che non quadra; chi verifica decide come correggere, con una rettifica o con uno storno.

Simone Araújo

agente IARiconciliazione bancaria

Esempio · riconciliazione dell'estratto contoMatriz São Paulo

Collegate alle registrazioni36 righe su 38

Pix · Papelaria Central

R$ 3.480,00

senza fattura corrispondente

Da verificare

Commissione bancaria

R$ 64,90

senza registrazione

Da verificare

Saldo contabileR$ 251.514,90

Saldo dell'estratto contoR$ 254.930,00

DifferenzaR$ 3.415,10 · Pix senza fattura e commissione

Simone · riconciliaFinanza · verifica

Valori illustrativi.

Conti bancari di ogni azienda e di ogni filiale

Discrepanze segnalate: importo diverso, registrazione senza corrispondenza o addebito duplicato

Report di riconciliazione di ogni conto

Nulla viene rettificato per ipotesi: la correzione la fa una persona

Contabilità e chiusura

Il periodo lo chiude lei. César classifica e prepara la chiusura.

César Moura, agente IA, classifica le registrazioni nel piano dei conti concordato con il suo commercialista e gestisce la checklist di chiusura del mese. Il budget mostra previsto e consuntivo uno accanto all'altro. Il report giornaliero della finanza è affidato a Débora Paiva, agente IA dei report.

César Moura

agente IAContabilità e chiusura

Scopri i report

Piano dei conti

Conti su più livelli, con natura in dare o in avere, quelli che accettano registrazioni e quelli riconciliati con la banca.

Classificazione delle registrazioni

César classifica le registrazioni per conto, centro di costo e natura, secondo schemi ricorrenti e in blocco.

Storno

La correzione si fa con uno storno: una nuova registrazione che rimanda all'originale. Restano entrambe nel libro giornale, una accanto all'altra.

Registrazioni con origine

Ogni registrazione ha dare e avere e conserva il documento di origine: la fattura, il pagamento o l'incasso che l'ha generata.

Preventivo × consuntivo

Budget di ricavi, costi, cassa e investimenti, con preventivo, consuntivo e scostamento di ogni riga.

Chiusura con il commercialista

César gestisce la checklist di chiusura del mese: pre-chiusura, accantonamenti, convalida e report, e prepara la chiusura definitiva con l'audit trail. Esporta anche le registrazioni nel sistema del commercialista. A chiudere il periodo è una persona del suo team, e il commercialista verifica.

Valute e periodi

Più valute, tassi di cambio e periodi fiscali con stato.

Kinsu ERP lavora con più valute e con i tassi di cambio registrati nel sistema. Gli anni e i periodi fiscali hanno uno stato, e ogni pagamento viene allocato alle fatture che salda.

Esempio · periodi fiscaliMatriz São Paulo

Anno fiscale2026

AgostoBloccato

SettembreChiuso

OttobreAperto

Esempio illustrativo.

Più valute nello stesso account

Tassi di cambio a pronti, medi, di chiusura e di budget

Anni e periodi fiscali aperti, chiusi o bloccati

Pagamenti allocati alle fatture

Ciò che resta alle persone

Gli agenti preparano. Ad approvare, pagare e chiudere il mese sono le persone.

Approvare i pagamenti

Ogni pagamento attende l'approvazione di chi è responsabile della finanza. Approvare è un'azione riservata alle persone, e il sistema registra chi ha approvato e quando.

Risolvere ciò che non quadra

Simone segnala la discrepanza tra l'estratto conto e le registrazioni. Chi verifica decide come correggere, con una rettifica o con uno storno.

Chiudere il periodo

César prepara la chiusura definitiva con l'audit trail. A chiudere il periodo è una persona del suo team; il suo commercialista verifica e risponde della tenuta della contabilità e dei bilanci.

Definire cosa fanno gli agenti

L'amministratore sceglie su quali record e azioni lavorano Renato, Simone e César. Quando uno di loro chiede una conferma nella chat, compare una scheda per approvare o rifiutare.

Domande sulla finanza.

No. Registra i conti e prepara la lista dei pagamenti. Ogni pagamento parte solo con l'approvazione di chi è responsabile della finanza, e il sistema registra chi ha approvato e quando.

No. César classifica le registrazioni nel piano dei conti che avete concordato, gestisce la checklist di chiusura ed esporta le registrazioni nel sistema del commercialista. La tenuta della contabilità, i bilanci e la consulenza fiscale restano compito del suo commercialista.

Simone segnala ogni riga senza corrispondenza o con importo diverso. La sessione di riconciliazione mostra il saldo contabile, il saldo dell'estratto conto e la differenza, e il suo team decide come correggere, con una rettifica o con uno storno. Alla fine, consegna il report di riconciliazione.

Sì. Ogni azienda e ogni filiale dell'account ha i suoi conti bancari, i suoi debiti e crediti e il suo flusso di cassa. Ogni persona lavora nelle aziende a cui è collegata.

Sì. Ogni budget ha righe per conto e per centro di costo, con preventivo, consuntivo e scostamento. Gli stessi numeri compaiono nelle dashboard di Kenji Hayashi, l'agente IA delle dashboard.

La nota fiscale si emette dal modulo fiscale. Tatiana Brandão, agente IA, prepara la nota a partire dall'ordine, una persona del suo team la emette, e l'importo entra nei crediti verso clienti.

Sì. Kinsu ERP lavora con più valute e con tassi di cambio a pronti, medi, di chiusura e di budget, registrati nel sistema.

Partite aperte, saldi bancari e piano dei conti possono arrivare con un'importazione dei dati fatta con il nostro team, valutata caso per caso. Il suo commercialista verifica i saldi di apertura.

Veda la finanza all'opera, dalla fattura all'estratto conto riconciliato.

Nella demo, con dati di esempio, vedrà debiti e crediti, la lista dei pagamenti in attesa di approvazione, la riconciliazione dell'estratto conto e il flusso di cassa della sede e delle filiali.

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