レポート

すぐに使えるレポートを、各変動の説明付きで。

財務の日次レポート、月次レポート、決算レポートを、システム自体の記録をもとに作成します。AIエージェントのDébora Paivaがそれぞれを準備し、月次レポートでは各変動を文章で説明します。スケジュール送信は、人がこの定期処理をオンにしたときにだけ始まります。

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白髪交じりの髪に紺のブレザー姿の財務部長が、明るい色の机でノートパソコンの横に置いた、棒グラフ入りの印刷されたレポートを読んでいる

例 · 月次レポート本社と支店

期間10月 × 9月

部門5つの部門

形式PDFとスプレッドシート

送信ルーティンのオン待ち

Débora · 準備あなた · 送信をオン

説明用の例です。

Débora Paiva

レポート · 日次、月次、決算

AIエージェント

モジュールのエージェント

送信をオンにするのはあなた。各レポートの準備はDébora。

Débora Paivaは、Déboraに許可された部門のレコードをもとに、財務の日次レポート、月次レポート、決算レポートを準備します。月次レポートでは、変動ごとに何が変わったかを書きます。スケジュール送信をオンにする操作は、貴社のチームのメンバーが行います。

Débora Paiva

AIエージェントレポート

例 · Déboraとの会話10月のレポート

Débora、10月のレポートを準備して、期限超過の売掛金が増えた理由を説明してください。

Débora PaivaAIエージェントレポート

できました。9月と比較しています。期限超過の売掛金はR$ 51.900,00からR$ 86.420,00に増えました。そのほとんどは、Filial CuritibaのPapelaria Centralの請求書3件です。説明はレポートに書きました。送信はオフのままです。

レポート準備完了 · 送信オフ

説明用の例です。

財務の日次レポートを準備：現金、買掛金と売掛金、キャッシュフロー予測、指標

売上、購買、在庫、財務、税務の月次レポートを、前期と比較して作成

各変動の説明を記述

誰が何をしたかの証跡付きで、決算レポートと監査レポートを準備

PDF、Google ドキュメント、Google スプレッドシートで納品し、メールでのスケジュール送信を準備

財務の日次レポート

当日の現金、期日が来るもの、キャッシュフロー予測。

日次レポートには、現金残高、買掛金と売掛金、キャッシュフロー予測、財務の指標がまとめられます。数字の出どころは、財務のAIエージェントRenato Siqueiraが整理する債権債務とキャッシュフローです。

Débora Paiva

AIエージェントレポート

財務を見る

例 · 日次レポート財務 · Matriz São Paulo

現金残高R$ 254.930,00

入金予定 · 今後7日間R$ 184.200,00

支払予定 · 今後7日間R$ 126.750,00

残高見込み · 7日間R$ 312.380,00

期限超過の売掛金R$ 21.640,00

ステータスレビュー可能

金額は例示です。

当日の現金残高

買掛金と売掛金、期日が来るもの

キャッシュフロー予測

財務の指標

月次レポート

各部門を前期と比較し、各変動を説明。

月次レポートは、売上、購買、在庫、財務、税務をまとめ、各数字を前期と比較します。変動ごとに、何が変わったかをDéboraが書きます。数字の出どころは、ダッシュボード担当のAIエージェントKenji Hayashiのダッシュボードと同じレコードです。

ダッシュボードと指標を見る

例 · 10月のレポート本社と支店

売上高

R$ 4.812.300,00

9月比6%増：Matriz São Pauloで請求済みの注文が増加

期限超過の売掛金

R$ 86.420,00

Papelaria Centralの請求書3件、Filial Curitiba

最低在庫を下回る品目

9月より4品目増、4品目ともFilial Campinasの倉庫

比較対象9月

ステータスレビュー可能

金額は例示です。

営業

当月の見積、注文、売上を、営業担当別・顧客別に。

購買

仕入先別の当月の発注書と、まだ入荷していないもの。

在庫

倉庫ごとの在庫、最低在庫を下回る品目、当月の入出庫。

財務

買掛金と売掛金、期限超過、キャッシュフロー、予算と実績の比較。

税務

当月に発行・受領したインボイスを、会社別・税目別に、税額計算と並べて。

各変動に説明

前期から変わった数字には、それぞれ説明文が付きます。クリックすると、その元になった仕訳が開きます。

決算と監査

誰が何をしたかの証跡付きの月次決算。

決算レポートと監査レポートには、期間の数字と、誰がいつ計上、承認、取消を行ったかの証跡が表示されます。各数字から仕訳を開けます。決算チェックリストは、会計のAIエージェントCésar Mouraが担当します。期間を締めるのはチームのメンバーで、会計士が確認します。

例 · 決算レポート10月 · 本社と支店

期間の仕訳1.284

承認済みの支払いMarta · 14/10、28/10

仕訳 0871の取消Fernanda Lima · 22/10

銀行明細の照合Simone Araújo（AIエージェント） · 31/10

決算チェックリストCésar Moura（AIエージェント） · 03/11

10月の期間締め済み（Marta） · 04/11

説明用の例です。

納品とスケジュール送信

PDF、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、そしてメールでのスケジュール送信。

Déboraは、各レポートを貴社のチームが使う形式で納品し、メールでの送信を準備します。スケジュール送信は、人がルーティンをオンにしたときにだけ始まります。

Débora Paiva

AIエージェントレポート

形式を選ぶ

PDF、Google ドキュメント、Google スプレッドシートのいずれかです。Déboraは、選ばれた形式で、各変動の説明を付けてレポートを準備します。Google の形式には、その人のGoogle Workspace アカウントが接続されている必要があります。

あなたが選ぶ

送信をスケジュール

レポート、周期、受信者を選びます。送信は、人が定期実行をオンにしてから始まり、各送信は履歴に残ります。

あなたがオンにする

同じ画面でオフに

ルーティンは、オンにしたのと同じ画面でオフにでき、スケジュール送信は止まります。

あなたがオフにする

人が担うこと

レポートの準備はDébora。それをもとに判断するのは人。

送信を始めるのはあなた

定期レポートは、人が定期実行をオンにして初めて送信され、同じ画面でオフにできます。

すべてはレコードから

レポートは、システムに記録された注文、インボイス、入出庫、財務の仕訳を使います。各数字から、その元になった仕訳を開けます。

人が月次を締める

期間を締めるのはチームのメンバーで、会計士が確認します。決算レポートには、誰が何をしたかの証跡が表示されます。

判断するのはあなた

購入、回収、価格や予算の見直しを判断するのは、経営陣とマネージャーです。レポートは数字を説明します。判断するのはあなたです。

レポートに関するご質問。

はい。レポート、周期、受信者を選びます。送信は、人が定期実行をオンにしてから始まり、各送信は履歴に残ります。

現金残高、買掛金と売掛金、キャッシュフロー予測、財務の指標です。各数字から、その元になった仕訳を開けます。

月次レポートでは、各数字が前期と比較されます。変動ごとに何が変わったかをDéboraが書き、数字からはその差を説明する仕訳を開けます。

はい。誰がいつ計上、承認、取消を行ったかの証跡が含まれ、各数字から仕訳を開けます。期間を締めるのはチームのメンバーで、会計士が確認します。

PDF、Google ドキュメント、Google スプレッドシートです。形式はレポートごとにあなたが選びます。Google の形式には、その人のGoogle Workspace アカウントが接続されている必要があります。

Kenji Hayashiは、ダッシュボードを作成し、指標を追い、数字に関する質問に答えます。Déboraは、財務の日次レポート、月次レポート、決算レポートを、各変動の説明を付けて準備します。

以前のシステムから何を移行するかによります。データ移行は当社チームが行い、個別に評価します。

完成したレポートを、数字から仕訳まで。

デモでは、本社と2つの支店を持つ会社のサンプルデータを使って、財務の日次レポート、変動ごとの説明付きの月次レポート、決算の証跡、そしてあなたが定期処理をオンにしたときにだけ始まるスケジュール送信をお見せします。

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