財務・会計
計上済みの債権債務と、確認済みの明細。
AIエージェントのRenato Siqueiraは、買掛金と売掛金、キャッシュフローを整理します。同じくAIエージェントのSimone AraújoとCésar Mouraは、明細を照合し、会計士のために月次決算を準備します。各支払いは財務の承認を待ちます。
Renato · 計上財務 · 承認Renato Siqueira
財務 · 債権債務とキャッシュフロー
AIエージェント
このモジュールのエージェント
承認はあなた。債権債務の準備はRenato。
Renato Siqueiraは、買掛金と売掛金、キャッシュフローの日々の業務を担当します。Simone Araújoは明細を照合し、César Mouraは仕訳を分類して決算チェックリストを進めます。支払いの承認は人だけが行う操作です。エージェントからの承認は、システムが受け付けません。
Renato、Matriz São Pauloの今週の支払いと、今後7日間の資金繰りを見せてください。
今週は12件の買掛金が期日を迎え、合計はR$ 126.750,00です。その中には、Metalúrgica Serra AzulへのR$ 9.230,00の分割払いも含まれます。今後7日間の入金予定はR$ 184.200,00で、残高見込みはR$ 312.380,00です。支払いリストは、あなたの承認を待っています。
仕入先と顧客の請求書から、買掛金と売掛金を計上
支払期日別・銀行口座別に、その週の支払リストを作成
会社別・支店別に、今後数日間のキャッシュフローを表示
買掛金と売掛金の期日を管理
請求書が届く
発注書または受注に紐づく、仕入先または顧客の請求書。Renatoが期日と金額を入れて債権・債務を計上し、Césarがその仕訳を勘定科目とコストセンターに分類します。
Renato · 計上請求内容の確認
経理の責任者が内容を確認し、計上を承認します。合意した支払条件で、分割回数と支払期日が決まります。
財務 · 確認支払いの承認
Renatoは支払期日別・銀行口座別に支払リストを作成します。各支払いは、経理の責任者の承認があって初めて実行されます。
財務 · 承認明細で確認
Pix、boleto、銀行振込による支払いや入金が明細に表示されます。Simoneが明細の行を仕訳と突き合わせ、対応先のないものは確認に回されます。
Simone · 照合現金と銀行
帳簿残高、明細残高、差額を同じ画面に。
銀行口座ごとに、明細と照合セッションがあります。AIエージェントのSimone Araújoは、明細をOFX、CSV、XMLで取り込み、各行を仕訳と突き合わせて、照合レポートを納品します。Simoneは一致しないものを指摘します。調整と取消仕訳のどちらで修正するかは、確認する人が判断します。
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
対応する請求書なし
要確認銀行手数料
R$ 64,90
仕訳なし
要確認Simone · 照合財務 · 確認各会社・各支店の銀行口座
差異を指摘：金額の相違、対応先のない仕訳、二重請求
口座ごとの照合レポート
推測で調整しない。修正は人が行う
会計と決算
期間を締めるのはあなたです。Césarが分類し、決算を準備します。
AIエージェントのCésar Mouraは、貴社の会計士と取り決めた勘定科目に仕訳を分類し、月次の決算チェックリストを進めます。予算機能では、予算と実績を並べて表示します。財務の日次レポートは、レポート担当のAIエージェントDébora Paivaが作成します。
勘定科目
勘定は階層構造で、借方・貸方の性質、仕訳を受け付ける勘定、銀行と照合する勘定を設定します。
仕訳の分類
Césarは、仕訳を勘定科目、コストセンター、取引区分に、パターンに沿って一括で分類します。
取消仕訳
訂正は取消仕訳で行います。元の仕訳を参照する新しい仕訳です。両方が帳簿に並んで残ります。
発生元のわかる仕訳
各仕訳には借方と貸方があり、元になった書類（請求書、支払い、入金）を保持します。
予算 × 実績
収益、費用、資金、投資の予算を、各行の予算・実績・差異とともに管理します。
会計士との決算
Césarは、仮締め、引当金、検証、レポートという月次の決算チェックリストを進め、監査証跡付きで締めを準備します。また、仕訳を会計士のシステムへ書き出します。期間を締めるのは貴社のチームのメンバーで、会計士が確認します。
通貨と期間
複数の通貨、為替レート、ステータス付きの会計期間。
Kinsu ERPは、複数の通貨と、システムに登録された為替レートに対応しています。会計年度と会計期間にはステータスがあり、各支払いは、それによって決済される請求書に割り当てられます。
同じアカウントで複数の通貨
スポット、平均、期末、予算の為替レート
オープン、締め済み、ロック済みの会計年度と会計期間
請求書に割り当てられる支払い
支払いの承認
各支払いは、経理の責任者の承認を待ちます。承認は人だけが行う操作で、誰がいつ承認したかをシステムが記録します。
不一致の解消
Simoneは明細と仕訳の差異を指摘します。調整と取消仕訳のどちらで修正するかは、確認する人が判断します。
期間の締め
Césarは監査証跡付きで締めを準備します。期間を締めるのは貴社のチームのメンバーです。貴社の会計士が確認し、帳簿記帳と財務諸表に責任を持ちます。
エージェントが行うことを決める
管理者は、Renato、Simone、Césarが扱うレコードと操作を選びます。いずれかがチャットで確認を求めると、承認・却下のカードが表示されます。