Informes
Informes listos, con cada variación explicada.
Informe diario de finanzas, informe del mes e informe de cierre, con los registros del propio sistema. Débora Paiva, agente de IA, prepara cada uno y, en el informe del mes, explica por escrito cada variación; el envío programado solo empieza cuando una persona activa la rutina.
Débora · preparaUsted · activa el envíoDébora Paiva
Informes · Diario, mensual y de cierre
agente de IA
La agente del módulo
Usted activa el envío. Débora prepara cada informe.
Débora Paiva prepara el informe diario de finanzas, el informe del mes y el de cierre, con los registros de las áreas habilitadas para ella. En el informe del mes, escribe qué ha cambiado en cada variación. Activar el envío programado es una acción de una persona de su equipo.
Débora, prepara el informe de octubre y explica por qué han subido las cuentas por cobrar vencidas.
Listo, comparado con septiembre. Las cuentas por cobrar vencidas han subido de R$ 51.900,00 a R$ 86.420,00, casi todo en 3 facturas de Papelaria Central, en la Filial Curitiba. He escrito la explicación en el informe; el envío sigue desactivado.
Prepara el informe diario de finanzas: caja, cuentas por pagar y por cobrar, previsión del flujo e indicadores
Monta el informe del mes de ventas, compras, inventario, finanzas y fiscal, comparado con el periodo anterior
Escribe la explicación de cada variación
Prepara el informe de cierre y de auditoría, con el registro de quién hizo qué
Entrega en PDF, en Documentos de Google o en Hojas de cálculo de Google y prepara el envío programado por correo electrónico
Informe diario de finanzas
La caja del día, lo que vence y la previsión del flujo.
El informe diario reúne la posición de caja, las cuentas por pagar y por cobrar, la previsión del flujo de caja y los indicadores de finanzas. Las cifras proceden de las cuentas y del flujo de caja que organiza Renato Siqueira, agente de IA de finanzas.
Posición de caja del día
Cuentas por pagar y por cobrar, con lo que vence
Previsión del flujo de caja
Indicadores de finanzas
Facturación
R$ 4.812.300,00
6% por encima de septiembre: más pedidos facturados en la Matriz São Paulo
Cuentas por cobrar vencidas
R$ 86.420,00
3 facturas de Papelaria Central, Filial Curitiba
Artículos por debajo del mínimo
12
4 más que en septiembre, los 4 en el almacén de la Filial Campinas
Ventas
Propuestas, pedidos y facturación del mes, por vendedor y por cliente.
Compras
Pedidos de compra del mes por proveedor y lo que aún falta por recibir.
Inventario
Saldo por almacén, artículos por debajo del mínimo y los movimientos del mes.
Finanzas
Cuentas por pagar y por cobrar, vencidos, flujo de caja y presupuesto previsto × real.
Fiscal
Facturas emitidas y recibidas en el mes, por empresa y por impuesto, junto a la liquidación.
Cada variación explicada
Cada cifra que ha cambiado respecto al periodo anterior recibe una explicación por escrito. Un clic abre los asientos que hay detrás.
Cierre y auditoría
El cierre del mes, con el registro de quién hizo qué.
El informe de cierre y de auditoría muestra las cifras del periodo y el registro de quién contabilizó, aprobó o revirtió, y cuándo. Cada cifra abre los asientos. La lista de comprobación del cierre queda en manos de César Moura, agente de IA de contabilidad; quien cierra el periodo es una persona del equipo, y el asesor contable lo revisa.
Entrega y envío programado
PDF, Documentos de Google u Hojas de cálculo de Google, y envío programado por correo electrónico.
Débora entrega cada informe en el formato que usa su equipo y prepara el envío por correo electrónico. El envío programado solo empieza cuando una persona activa la rutina.
Elija el formato
PDF, Documentos de Google u Hojas de cálculo de Google. Débora prepara el informe en el formato elegido, con la explicación de cada variación. Para Google, la cuenta de Google Workspace de la persona debe estar conectada.
Usted eligePrograme el envío
Elija el informe, la periodicidad y los destinatarios. El envío empieza cuando una persona activa la rutina, y cada envío queda en el historial.
Usted activaDesactívelo en la misma pantalla
La rutina se puede desactivar en la misma pantalla en la que se activó, y los envíos programados dejan de salir.
Usted desactivaEl envío empieza con usted
Un informe programado solo empieza a enviarse cuando una persona activa la rutina, y se puede desactivar en la misma pantalla.
Todo sale de los registros
El informe usa lo que se ha registrado en el sistema: pedidos, facturas, movimientos y asientos financieros. Cada cifra abre los asientos que hay detrás.
Una persona cierra el mes
Quien cierra el periodo es una persona del equipo, y el asesor contable lo revisa. El informe de cierre muestra el registro de quién hizo qué.
La decisión es suya
Comprar, cobrar, revisar un precio o un presupuesto es decisión de la dirección y de los responsables. El informe explica la cifra; quien decide es usted.
Vea un informe listo, de la cifra al asiento.
En la demostración, con datos de ejemplo de una empresa con matriz y dos filiales, le mostramos el informe diario de finanzas, el informe del mes con la explicación de cada variación, el registro del cierre y un envío programado que solo empieza cuando usted activa la rutina.
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