Finanzen und Buchhaltung
Posten gebucht, Kontoauszug geprüft.
Renato Siqueira, KI-Agent, organisiert Verbindlichkeiten, Forderungen und den Cashflow. Simone Araújo und César Moura, ebenfalls KI-Agenten, stimmen die Kontoauszüge ab und bereiten den Monatsabschluss für den Steuerberater vor. Jede Zahlung wartet auf die Freigabe durch die Finanzabteilung.
Renato · buchtFinanzen · gibt freiRenato Siqueira
Finanzen · Konten und Cashflow
KI-Agent
Die Agenten des Moduls
Sie geben frei. Renato bereitet die Posten vor.
Renato Siqueira betreut das Tagesgeschäft mit Verbindlichkeiten, Forderungen und Cashflow. Simone Araújo gleicht die Kontoauszüge ab, und César Moura kontiert die Buchungen und führt durch die Abschluss-Checkliste. Eine Zahlung freizugeben ist allein Menschen vorbehalten: Das System akzeptiert keine Freigabe, die von einem Agenten kommt.
Renato, bitte die Zahlungen dieser Woche und die Liquidität der nächsten 7 Tage für Matriz São Paulo zeigen.
Diese Woche werden 12 Verbindlichkeiten fällig, insgesamt R$ 126.750,00, darunter die Rate von R$ 9.230,00 für Metalúrgica Serra Azul. In den nächsten 7 Tagen gehen R$ 184.200,00 an Forderungen ein, und der erwartete Saldo beträgt R$ 312.380,00. Die Zahlungsliste wartet auf Ihre Freigabe.
Bucht Verbindlichkeiten und Forderungen aus Lieferanten- und Kundenrechnungen
Erstellt die Zahlungsliste der Woche, nach Fälligkeit und Bankkonto
Zeigt den Cashflow der nächsten Tage, je Unternehmen und Filiale
Behält die Fälligkeiten von Verbindlichkeiten und Forderungen im Blick
Die Rechnung kommt an
Eine Lieferanten- oder Kundenrechnung, verknüpft mit der Bestellung oder dem Kundenauftrag. Renato bucht den Posten mit Fälligkeit und Betrag, und César ordnet die Buchung Kontenplan und Kostenstelle zu.
Renato · buchtDer Posten wird geprüft
Die Person, die für die Finanzen verantwortlich ist, prüft den Posten und gibt die Buchung frei. Die vereinbarte Zahlungsbedingung bestimmt Raten und Fälligkeiten.
Finanzen · prüftDie Zahlung wird freigegeben
Renato erstellt die Zahlungsliste nach Fälligkeit und Bankkonto. Jede Zahlung geht erst mit der Freigabe der Person hinaus, die für die Finanzen verantwortlich ist.
Finanzen · gibt freiDer Kontoauszug bestätigt
Die Zahlung oder der Zahlungseingang, per Pix, Boleto (Zahlschein) oder Überweisung, erscheint auf dem Kontoauszug. Simone ordnet die Zeile des Kontoauszugs der Buchung zu; was ohne Gegenstück bleibt, geht in die Prüfung.
Simone · gleicht abKasse und Banken
Buchsaldo, Auszugssaldo und Differenz in derselben Maske.
Jedes Bankkonto hat seinen eigenen Kontoauszug und seine eigenen Abstimmungsläufe. Simone Araújo, KI-Agentin, importiert den Kontoauszug als OFX, CSV oder XML, ordnet jede Zeile den Buchungen zu und liefert den Abstimmungsbericht. Sie weist aus, was nicht passt; die prüfende Person entscheidet, wie korrigiert wird, per Korrektur oder per Storno.
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
ohne passende Rechnung
Zu prüfenBankgebühr
R$ 64,90
ohne Buchung
Zu prüfenSimone · gleicht abFinanzen · prüftBankkonten jedes Unternehmens und jeder Filiale
Ausgewiesene Abweichungen: abweichender Betrag, Buchung ohne Gegenstück oder doppelte Belastung
Abstimmungsbericht für jedes Konto
Nichts wird auf Verdacht korrigiert: Die Korrektur nimmt ein Mensch vor
Buchhaltung und Abschluss
Sie schließen die Periode ab. César kontiert und bereitet den Abschluss vor.
César Moura, KI-Agent, kontiert die Buchungen nach dem mit Ihrem Steuerberater abgestimmten Kontenplan und führt durch die Abschluss-Checkliste des Monats. Das Budget zeigt Plan und Ist nebeneinander. Den täglichen Finanzbericht übernimmt Débora Paiva, die KI-Agentin für Berichte.
Kontenplan
Konten in Ebenen, mit Soll- oder Habencharakter, die bebuchbaren und die mit der Bank abgestimmten.
Kontierung der Buchungen
César kontiert die Buchungen nach Konto, Kostenstelle und Art, anhand fester Muster und im Stapel.
Storno
Korrigiert wird per Storno: eine neue Buchung, die auf die ursprüngliche verweist. Beide bleiben nebeneinander im Journal.
Buchungen mit Ursprung
Jede Buchung hat Soll und Haben und speichert den Ursprungsbeleg: die Rechnung, die Zahlung oder den Zahlungseingang, aus dem sie entstanden ist.
Plan × Ist
Budgets für Erlöse, Ausgaben, Liquidität und Investitionen, mit Plan, Ist und Abweichung je Zeile.
Abschluss mit dem Steuerberater
César arbeitet die Abschluss-Checkliste des Monats ab: Vorabschluss, Rückstellungen, Validierung und Berichte, und bereitet den Periodenabschluss mit dem Prüfpfad vor. Außerdem exportiert er die Buchungen in das System des Steuerberaters. Den Zeitraum schließt eine Person aus Ihrem Team ab, und der Steuerberater prüft.
Währungen und Perioden
Mehrere Währungen, Wechselkurse und Buchungsperioden mit Status.
Kinsu ERP arbeitet mit mehreren Währungen und mit den im System hinterlegten Wechselkursen. Geschäftsjahre und Buchungsperioden haben einen Status, und jede Zahlung wird den Rechnungen zugeordnet, die sie begleicht.
Mehrere Währungen im selben Konto
Wechselkurse: Kassa-, Durchschnitts-, Stichtags- und Budgetkurs
Geschäftsjahre und Buchungsperioden: offen, geschlossen oder gesperrt
Zahlungen den Rechnungen zugeordnet
Zahlungen freigeben
Jede Zahlung wartet auf die Freigabe der Person, die für die Finanzen verantwortlich ist. Freigeben ist Menschen vorbehalten, und das System hält fest, wer wann freigegeben hat.
Klären, was nicht passt
Simone weist die Abweichung zwischen Kontoauszug und Buchungen aus. Die prüfende Person entscheidet, wie korrigiert wird, per Korrektur oder per Storno.
Periode abschließen
César bereitet den endgültigen Abschluss mit dem Audit-Trail vor. Die Periode schließt eine Person aus Ihrem Team ab; Ihr Steuerberater prüft und verantwortet Buchführung und Abschlüsse.
Festlegen, was die Agenten tun
Der Administrator legt fest, in welchen Datensätzen und Aktionen Renato, Simone und César arbeiten. Wenn einer von ihnen im Chat um Bestätigung bittet, erscheint eine Karte zum Freigeben oder Ablehnen.
Sehen Sie die Finanzen in Aktion, von der Rechnung bis zum abgestimmten Kontoauszug.
In der Demo sehen Sie mit Beispieldaten Verbindlichkeiten und Forderungen, die Zahlungsliste, die auf Freigabe wartet, die Kontoabstimmung und den Cashflow von Zentrale und Filialen.
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