Finanzas y contabilidad
Cuentas contabilizadas y extracto revisado.
Renato Siqueira, agente de IA, organiza las cuentas por pagar y por cobrar y el flujo de caja. Simone Araújo y César Moura, también agentes de IA, concilian los extractos y preparan el cierre del mes para el asesor contable. Cada pago queda pendiente de la aprobación del equipo de finanzas.
Renato · registraFinanzas · apruebaRenato Siqueira
Finanzas · Cuentas y flujo de caja
agente de IA
Los agentes del módulo
Usted aprueba. Renato prepara las cuentas.
Renato Siqueira se ocupa del día a día de las cuentas por pagar y por cobrar y del flujo de caja. Simone Araújo concilia los extractos, y César Moura clasifica los asientos y lleva la lista de comprobación del cierre. Aprobar un pago es una acción exclusiva de las personas: el sistema no acepta una aprobación procedente de un agente.
Renato, muéstreme los pagos de la semana y la caja de los próximos 7 días de Matriz São Paulo.
Esta semana vencen 12 cuentas por pagar, R$ 126.750,00 en total, entre ellas la cuota de R$ 9.230,00 de Metalúrgica Serra Azul. En los próximos 7 días entran R$ 184.200,00 por cobrar, y el saldo previsto es de R$ 312.380,00. La lista de pagos está pendiente de su aprobación.
Registra cuentas por pagar y por cobrar a partir de las facturas de proveedores y de clientes
Prepara la lista de pagos de la semana, por vencimiento y por cuenta bancaria
Muestra el flujo de caja de los próximos días, por empresa y por filial
Hace el seguimiento de los vencimientos por pagar y por cobrar
Llega la factura
Una factura de proveedor o de cliente, vinculada al pedido de compra o de venta. Renato registra la cuenta con el vencimiento y el importe, y César clasifica el asiento en el plan de cuentas y en el centro de coste.
Renato · registraSe revisa la cuenta
El responsable de finanzas revisa la cuenta y aprueba el asiento. La condición de pago acordada define los plazos y los vencimientos.
Finanzas · revisaSe aprueba el pago
Renato prepara la lista de pagos por vencimiento y por cuenta bancaria. Cada pago solo sale con la aprobación del responsable de finanzas.
Finanzas · apruebaEl extracto confirma
El pago o el cobro, por Pix, boleto bancario o transferencia, aparece en el extracto. Simone empareja la línea del extracto con el asiento; lo que queda sin correspondencia pasa a revisión.
Simone · conciliaCaja y bancos
Saldo contable, saldo del extracto y la diferencia en la misma pantalla.
Cada cuenta bancaria tiene su extracto y sus sesiones de conciliación. Simone Araújo, agente de IA, importa el extracto en OFX, CSV o XML, empareja cada línea con los asientos y entrega el informe de conciliación. Ella señala lo que no cuadra; quien revisa decide cómo corregirlo, mediante ajuste o reversión.
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
sin factura correspondiente
Para revisarComisión bancaria
R$ 64,90
sin asiento
Para revisarSimone · conciliaFinanzas · revisaCuentas bancarias de cada empresa y de cada filial
Discrepancias señaladas: importe distinto, asiento sin correspondencia o cargo repetido
Informe de conciliación de cada cuenta
Nada se ajusta por suposición: la corrección la hace una persona
Contabilidad y cierre
Usted cierra el periodo. César clasifica y prepara el cierre.
César Moura, agente de IA, clasifica los asientos en el plan de cuentas acordado con su contable y lleva la lista de comprobación del cierre del mes. El presupuesto muestra lo previsto y lo realizado uno al lado del otro. El informe diario de finanzas corre a cargo de Débora Paiva, agente de IA de informes.
Plan de cuentas
Cuentas por niveles, con naturaleza deudora o acreedora, las que admiten asientos y las que se concilian con el banco.
Clasificación de los asientos
César clasifica los asientos por cuenta, centro de coste y naturaleza, siguiendo patrones y por lotes.
Contraasiento
La corrección se hace mediante un contraasiento: un nuevo asiento que remite al original. Los dos quedan en el libro, uno junto al otro.
Asientos con origen
Cada asiento tiene debe y haber y guarda el documento de origen: la factura, el pago o el cobro que lo generó.
Previsto × real
Presupuestos de ingresos, gastos, caja e inversión, con lo previsto, lo real y la variación de cada línea.
Cierre con el asesor contable
César lleva la lista de comprobación del cierre del mes: precierre, provisiones, validación e informes, y prepara el cierre definitivo con la pista de auditoría. También exporta los asientos al sistema del asesor contable. Quien cierra el periodo es una persona de su equipo, y el asesor contable lo revisa.
Monedas y periodos
Varias monedas, tipos de cambio y periodos fiscales con estado.
Kinsu ERP trabaja con varias monedas y con los tipos de cambio registrados en el sistema. Los años y los periodos fiscales tienen estado, y cada pago se asigna a las facturas que salda.
Varias monedas en la misma cuenta
Tipos de cambio al contado, medio, de cierre y de presupuesto
Años y periodos fiscales abiertos, cerrados o bloqueados
Pagos asignados a las facturas
Aprobar los pagos
Cada pago espera la aprobación del responsable de finanzas. Aprobar es una acción solo de personas, y el sistema registra quién aprobó y cuándo.
Resolver lo que no cuadra
Simone señala la discrepancia entre el extracto y los asientos. Quien revisa decide cómo corregirla, mediante ajuste o reversión.
Cerrar el periodo
César prepara el cierre definitivo con la pista de auditoría. Quien cierra el periodo es una persona de su equipo; su contable lo revisa y responde de la contabilidad y de los estados financieros.
Definir qué hacen los agentes
El administrador elige en qué registros y acciones trabajan Renato, Simone y César. Cuando uno de ellos solicita una confirmación en el chat, aparece una tarjeta para aprobar o rechazar.
Vea las finanzas en funcionamiento, de la factura al extracto conciliado.
En la demostración, con datos de ejemplo, usted ve las cuentas por pagar y por cobrar, la lista de pagos pendiente de aprobación, la conciliación del extracto y el flujo de caja de la matriz y de las filiales.
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