Berichte
Fertige Berichte, jede Veränderung erläutert.
Täglicher Finanzbericht, Monatsbericht und Abschlussbericht, mit den Daten aus dem System selbst. Débora Paiva, KI-Agentin, bereitet jeden davon vor und erläutert im Monatsbericht jede Veränderung schriftlich; der geplante Versand startet erst, wenn ein Mensch die Routine einschaltet.
Débora · bereitet vorSie · schalten den Versand einDébora Paiva
Berichte · Tages-, Monats- und Abschlussberichte
KI-Agent
Die Agentin des Moduls
Sie schalten den Versand ein. Débora bereitet jeden Bericht vor.
Débora Paiva bereitet den täglichen Finanzbericht, den Monatsbericht und den Abschlussbericht vor, mit den Daten der Bereiche, die für sie freigegeben sind. Im Monatsbericht beschreibt sie bei jeder Veränderung, was sich geändert hat. Den geplanten Versand schaltet eine Person aus Ihrem Team ein.
Débora, bitte den Bericht für Oktober vorbereiten und erklären, warum die überfälligen Forderungen gestiegen sind.
Fertig, im Vergleich zum September. Die überfälligen Forderungen sind von R$ 51.900,00 auf R$ 86.420,00 gestiegen, fast alles in 3 Rechnungen von Papelaria Central bei Filial Curitiba. Ich habe die Erläuterung in den Bericht geschrieben; der Versand bleibt ausgeschaltet.
Bereitet den täglichen Finanzbericht vor: Liquidität, Verbindlichkeiten und Forderungen, Cashflow-Prognose und Kennzahlen
Erstellt den Monatsbericht zu Vertrieb, Einkauf, Lager, Finanzen und Steuern, im Vergleich zum Vorzeitraum
Schreibt die Erläuterung jeder Veränderung
Bereitet den Abschluss- und Prüfbericht vor, mit dem Nachweis, wer was getan hat
Liefert als PDF, in Google Docs oder Google Tabellen und bereitet den geplanten Versand per E‑Mail vor
Täglicher Finanzbericht
Die Liquidität des Tages, die Fälligkeiten und die Cashflow-Prognose.
Der Tagesbericht fasst Liquiditätsstatus, Verbindlichkeiten und Forderungen, Cashflow-Prognose und Finanzkennzahlen zusammen. Die Zahlen stammen aus den Posten und dem Cashflow, die Renato Siqueira, KI-Agent für die Finanzen, organisiert.
Kassenbestand des Tages
Verbindlichkeiten und Forderungen, mit den Fälligkeiten
Cashflow-Prognose
Finanzkennzahlen
Umsatz
R$ 4.812.300,00
6% über September: mehr fakturierte Aufträge in Matriz São Paulo
Überfällige Forderungen
R$ 86.420,00
3 Rechnungen von Papelaria Central, Filial Curitiba
Artikel unter Mindestbestand
12
4 mehr als im September, alle 4 im Lager von Filial Campinas
Vertrieb
Angebote, Aufträge und Umsatz des Monats, nach Verkäufer und nach Kunde.
Einkauf
Bestellungen des Monats nach Lieferant und was noch eingehen muss.
Lager
Bestand je Lager, Artikel unter Mindestbestand und die Lagerbewegungen des Monats.
Finanzen
Verbindlichkeiten und Forderungen, Überfälliges, Cashflow und Budget Plan × Ist.
Steuern
Ausgestellte und erhaltene Rechnungen des Monats, nach Unternehmen und nach Steuerart, neben der Steuerermittlung.
Jede Veränderung erläutert
Jede Zahl, die sich gegenüber dem Vorzeitraum verändert hat, erhält eine schriftliche Erläuterung. Ein Klick öffnet die Buchungen dahinter.
Abschluss und Prüfung
Der Monatsabschluss, mit dem Prüfpfad, wer was getan hat.
Der Abschluss- und Prüfbericht zeigt die Zahlen des Zeitraums und den Prüfpfad, wer gebucht, freigegeben oder storniert hat, und wann. Jede Zahl öffnet die Buchungen. Die Abschluss-Checkliste liegt bei César Moura, dem KI-Agenten der Buchhaltung; den Zeitraum schließt eine Person aus dem Team ab, und der Steuerberater prüft.
Bereitstellung und geplanter Versand
PDF, Google Docs oder Google Tabellen, und geplanter Versand per E‑Mail.
Débora liefert jeden Bericht in dem Format, das Ihr Team nutzt, und bereitet den Versand per E‑Mail vor. Der geplante Versand startet erst, wenn ein Mensch die Routine einschaltet.
Wählen Sie das Format
PDF, Google Docs oder Google Tabellen. Débora bereitet den Bericht im gewählten Format vor, mit der Erläuterung jeder Veränderung. Für Google muss das Google-Workspace-Konto der Person verbunden sein.
Sie wählenPlanen Sie den Versand
Wählen Sie Bericht, Intervall und Empfänger. Der Versand beginnt, wenn ein Mensch die Routine einschaltet, und jeder Versand steht im Verlauf.
Sie schalten einIn derselben Maske ausschalten
Die Routine lässt sich in derselben Maske ausschalten, in der sie eingeschaltet wurde, und die geplanten Sendungen gehen nicht mehr hinaus.
Sie schalten ausDer Versand beginnt bei Ihnen
Ein geplanter Bericht wird erst versendet, wenn ein Mensch die Routine einschaltet, und lässt sich in derselben Maske wieder abschalten.
Alles stammt aus den Datensätzen
Der Bericht nutzt, was im System erfasst wurde: Aufträge, Rechnungen, Lagerbewegungen und Finanzbuchungen. Jede Zahl öffnet die Buchungen dahinter.
Ein Mensch schließt den Monat ab
Den Zeitraum schließt eine Person aus dem Team ab, und der Steuerberater prüft. Der Abschlussbericht zeigt den Prüfpfad, wer was getan hat.
Die Entscheidung liegt bei Ihnen
Ob eingekauft, gemahnt oder ein Preis oder Budget überarbeitet wird, entscheiden Geschäftsleitung und Führungskräfte. Der Bericht erklärt die Zahl; die Entscheidung treffen Sie.
Sehen Sie einen fertigen Bericht, von der Zahl bis zur Buchung.
In der Demo zeigen wir mit Beispieldaten eines Unternehmens mit Zentrale und zwei Filialen den täglichen Finanzbericht, den Monatsbericht mit der Erläuterung jeder Veränderung, den Prüfpfad des Abschlusses und einen geplanten Versand, der erst startet, wenn Sie die Routine einschalten.
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