财务与会计
账款已入账，对账单已核对。
AI 智能体 Renato Siqueira 负责整理应付和应收账款以及现金流。同为 AI 智能体的 Simone Araújo 和 César Moura 负责对账单对账，并为会计师准备月末结账。每笔付款都须等待财务部门批准。
Renato · 登记财务 · 批准Renato Siqueira
财务 · 应收应付与现金流
AI 智能体
本模块的智能体
您批准。Renato 准备账款。
Renato Siqueira 负责应付和应收账款以及现金流的日常工作。Simone Araújo 负责对账单对账，César Moura 负责为分录分类并推进结账检查清单。批准付款只能由人完成：系统不接受来自智能体的批准。
Renato，请给我看一下 Matriz São Paulo 本周的付款和未来 7 天的现金情况。
本周有 12 笔应付账款到期，合计 R$ 126.750,00，其中包括 Metalúrgica Serra Azul 的一笔 R$ 9.230,00 分期款。未来 7 天将收到 R$ 184.200,00 应收款，预计余额为 R$ 312.380,00。付款清单正在等待您的批准。
根据供应商和客户的账单登记应付和应收账款
按到期日和银行账户编制本周付款清单
按企业和分公司显示未来几天的现金流
跟踪应付和应收款项的到期日
账单到达
一张供应商或客户账单，关联到采购订单或销售订单。Renato 按到期日和金额登记该笔账款，César 将该分录归入会计科目表中的科目和成本中心。
Renato · 登记核对账目
财务负责人核对账款并批准入账。约定的付款条件决定分期和到期日。
财务 · 核对批准付款
Renato 按到期日和银行账户编制付款清单。每笔付款都须经财务负责人批准才会支付。
财务 · 批准对账单确认
通过 Pix、boleto 或转账完成的付款或收款会出现在对账单上。Simone 将对账单中的行与分录匹配；未能匹配的项目转入核对。
Simone · 对账现金与银行
账簿余额、对账单余额和差额显示在同一页面上。
每个银行账户都有自己的对账单和对账会话。AI 智能体 Simone Araújo 以 OFX、CSV 或 XML 格式导入对账单，将每一行与分录匹配，并交付对账报告。她指出不符之处；由核对人决定如何更正，是调整还是冲销。
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
无对应账单
待核对银行手续费
R$ 64,90
无分录
待核对Simone · 对账财务 · 核对每家企业和每家分公司的银行账户
标出的差异：金额不符、分录未匹配或重复扣款
每个账户的对账报告
不凭猜测做任何调整：更正由人完成
会计与结账
期间由您结账。César 负责分类并准备结账。
AI 智能体 César Moura 按照与您的会计师商定的会计科目表为分录分类，并推进月末的结账检查清单。预算将预计数与实际数并列显示。每日财务报告由负责报告的 AI 智能体 Débora Paiva 完成。
会计科目表
分级科目，区分借方或贷方性质，标明可记账科目和需与银行对账的科目。
分录分类
César 按科目、成本中心和性质为分录分类，支持按规则分类和批量分类。
冲销
更正通过冲销完成：新增一笔指向原分录的分录。两笔分录并列保留在账簿中。
可追溯来源的分录
每笔分录都有借方和贷方，并保存源单据：生成它的账单、付款或收款。
预算 × 实际
收入、费用、现金和投资预算，每一行都显示预算、实际和差异。
与会计师一起结账
César 推进月末的结账检查清单：预结账、计提、审核和报告，并准备关账，附审计轨迹。他还会将分录导出到会计师的系统。期间结账由您团队中的人员完成，并由会计师核对。
币种与期间
多币种、汇率，以及带状态的会计期间。
Kinsu ERP 支持多币种，并使用系统中登记的汇率。财年和会计期间都有状态，每笔付款都会分配到它所结清的账单。
同一账户中的多个币种
即期、平均、期末和预算汇率
开放、已关闭或已锁定的财年和会计期间
付款分配到账单
批准付款
每笔付款都等待财务负责人批准。批准只能由人执行，系统记录批准人和批准时间。
处理不符之处
Simone 指出对账单与分录之间的差异。由核对人决定如何更正，是调整还是冲销。
关闭会计期间
César 准备关账，并附审计轨迹。期间结账由您团队中的人员完成；您的会计师负责核对，并对账簿记录和财务报表负责。
设定智能体的工作范围
管理员决定 Renato、Simone 和 César 处理哪些记录和操作。当其中一位在聊天中请求确认时，会出现一张卡片，供您批准或拒绝。