Finance et comptabilité
Comptes saisis et relevé vérifié.
Renato Siqueira, agent IA, organise les comptes fournisseurs et clients et le flux de trésorerie. Simone Araújo et César Moura, également agents IA, rapprochent les relevés et préparent la clôture du mois pour l’expert-comptable. Chaque paiement attend l’approbation du service financier.
Renato · enregistreFinance · approuveRenato Siqueira
Finance · Comptes et flux de trésorerie
agent IA
Les agents du module
Vous approuvez. Renato prépare les comptes.
Renato Siqueira gère au quotidien les comptes fournisseurs et clients et le flux de trésorerie. Simone Araújo rapproche les relevés, et César Moura classe les écritures et conduit la checklist de clôture. Approuver un paiement est une action réservée aux personnes : le système n’accepte aucune approbation provenant d’un agent.
Renato, montre-moi les paiements de la semaine et la trésorerie des 7 prochains jours de Matriz São Paulo.
Cette semaine, 12 factures à payer arrivent à échéance, pour un total de R$ 126.750,00, dont le versement de R$ 9.230,00 dû à Metalúrgica Serra Azul. Dans les 7 prochains jours, R$ 184.200,00 sont à encaisser, et le solde prévisionnel s’élève à R$ 312.380,00. La liste des paiements attend votre approbation.
Enregistre les dettes fournisseurs et les créances clients à partir des factures fournisseurs et clients
Prépare la liste des paiements de la semaine, par échéance et par compte bancaire
Affiche le flux de trésorerie des prochains jours, par société et par filiale
Suit les échéances fournisseurs et clients
La facture arrive
Une facture fournisseur ou client, liée à la commande d’achat ou de vente. Renato saisit la facture avec son échéance et son montant, et César classe l’écriture dans le plan comptable et par centre de coûts.
Renato · enregistreLe compte est vérifié
Le responsable de la finance vérifie le compte et approuve l’écriture. Les conditions de paiement convenues définissent les échéances et leurs dates.
Finance · vérifieLe paiement est approuvé
Renato prépare la liste des paiements par échéance et par compte bancaire. Chaque paiement ne part qu’avec l’approbation du responsable de la finance.
Finance · approuveLe relevé confirme
Le paiement ou l’encaissement, par Pix, boleto ou virement, apparaît sur le relevé. Simone associe la ligne du relevé à l’écriture ; ce qui reste sans correspondance part en vérification.
Simone · rapprocheTrésorerie et banques
Solde comptable, solde du relevé et écart sur le même écran.
Chaque compte bancaire a son relevé et ses sessions de rapprochement. Simone Araújo, agent IA, importe le relevé en OFX, CSV ou XML, associe chaque ligne aux écritures et fournit le rapport de rapprochement. Elle signale ce qui ne correspond pas ; la personne qui vérifie décide comment corriger, par ajustement ou par contre-passation.
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
sans facture correspondante
À vérifierFrais bancaires
R$ 64,90
sans écriture
À vérifierSimone · rapprocheFinance · vérifieComptes bancaires de chaque société et de chaque filiale
Écarts signalés : montant différent, écriture sans correspondance ou débit en double
Rapport de rapprochement de chaque compte
Rien n’est ajusté par supposition : la correction est faite par une personne
Comptabilité et clôture
Vous clôturez la période. César classe et prépare la clôture.
César Moura, agent IA, classe les écritures dans le plan comptable défini avec votre expert-comptable et conduit la checklist de clôture du mois. Le budget affiche le prévisionnel et le réalisé côte à côte. Le rapport financier quotidien est confié à Débora Paiva, agent IA des rapports.
Plan comptable
Comptes hiérarchisés, de nature débitrice ou créditrice, ceux qui acceptent des écritures et ceux qui sont rapprochés avec la banque.
Classement des écritures
César classe les écritures par compte, centre de coûts et nature, selon des modèles et par lot.
Contre-passation
La correction se fait par contre-passation : une nouvelle écriture qui renvoie à l’écriture d’origine. Les deux restent dans le journal, côte à côte.
Écritures avec origine
Chaque écriture a un débit et un crédit et conserve le document d’origine : la facture, le paiement ou l’encaissement qui l’a générée.
Prévu × réalisé
Budgets de recettes, de dépenses, de trésorerie et d’investissement, avec le prévu, le réalisé et l’écart de chaque ligne.
Clôture avec l’expert-comptable
César conduit la checklist de clôture du mois : pré-clôture, provisions, validation et rapports, et prépare la clôture définitive avec la piste d’audit. Il exporte également les écritures vers le logiciel de l’expert-comptable. C’est une personne de votre équipe qui clôture la période, et l’expert-comptable vérifie.
Devises et périodes
Plusieurs devises, des taux de change et des périodes fiscales avec statut.
Kinsu ERP fonctionne avec plusieurs devises et avec les taux de change enregistrés dans le système. Les exercices et les périodes fiscales ont un statut, et chaque paiement est affecté aux factures qu’il règle.
Plusieurs devises dans le même compte
Taux de change au comptant, moyen, de clôture et budgétaire
Exercices et périodes fiscales ouverts, clôturés ou bloqués
Paiements affectés aux factures
Approuver les paiements
Chaque paiement attend l’approbation du responsable de la finance. Approuver est une action réservée aux personnes, et le système enregistre qui a approuvé et quand.
Résoudre ce qui ne correspond pas
Simone signale l’écart entre le relevé et les écritures. La personne qui vérifie décide comment corriger, par ajustement ou par contre-passation.
Clôturer la période
César prépare la clôture définitive avec la piste d’audit. C’est une personne de votre équipe qui clôture la période ; votre expert-comptable vérifie et répond de la tenue de la comptabilité et des états financiers.
Définir ce que font les agents
L’administrateur choisit les enregistrements et les actions sur lesquels Renato, Simone et César travaillent. Lorsque l’un d’eux demande une confirmation dans le chat, une carte s’affiche pour approuver ou refuser.
Découvrez la finance en action, de la facture au relevé rapproché.
Lors de la démonstration, avec des données d’exemple, vous voyez les comptes fournisseurs et clients, la liste des paiements en attente d’approbation, le rapprochement bancaire et le flux de trésorerie du siège et des filiales.
Rejoindre la liste d’attente