Relatórios
Relatórios prontos, com cada variação explicada.
Relatório diário do financeiro, relatório do mês e relatório de fechamento, com os registros do próprio sistema. A Débora Paiva, agente de IA, prepara cada um e, no relatório do mês, explica por escrito cada variação; o envio agendado só começa quando uma pessoa liga a rotina.
Débora · preparaVocê · liga o envioDébora Paiva
Relatórios · Diário, mensal e de fechamento
agente de IA
A agente do módulo
Você liga o envio. A Débora prepara cada relatório.
A Débora Paiva prepara o relatório diário do financeiro, o relatório do mês e o de fechamento, com os registros das áreas liberadas para ela. No relatório do mês, ela escreve o que mudou em cada variação. Ligar o envio agendado é ação de uma pessoa da sua equipe.
Débora, prepara o relatório de outubro e explica por que as contas a receber vencidas subiram.
Pronto, comparado com setembro. As contas a receber vencidas subiram de R$ 51.900,00 para R$ 86.420,00, quase tudo em 3 faturas da Papelaria Central, na Filial Curitiba. Escrevi a explicação no relatório; o envio continua desligado.
Prepara o relatório diário do financeiro: caixa, contas a pagar e a receber, previsão do fluxo e indicadores
Monta o relatório do mês de vendas, compras, estoque, financeiro e fiscal, comparado com o período anterior
Escreve a explicação de cada variação
Prepara o relatório de fechamento e de auditoria, com a trilha de quem fez o quê
Entrega em PDF, Google Docs ou Google Planilhas e prepara o envio agendado por e‑mail
Relatório diário do financeiro
O caixa do dia, o que vence e a previsão do fluxo.
O relatório diário reúne a posição de caixa, as contas a pagar e a receber, a previsão do fluxo de caixa e os indicadores do financeiro. Os números vêm das contas e do fluxo de caixa que o Renato Siqueira, agente de IA do financeiro, organiza.
Posição de caixa do dia
Contas a pagar e a receber, com o que vence
Previsão do fluxo de caixa
Indicadores do financeiro
Faturamento
R$ 4.812.300,00
6% acima de setembro: mais pedidos faturados na Matriz São Paulo
Contas a receber vencidas
R$ 86.420,00
3 faturas da Papelaria Central, Filial Curitiba
Itens abaixo do mínimo
12
4 a mais que em setembro, os 4 no depósito da Filial Campinas
Vendas
Propostas, pedidos e faturamento do mês, por vendedor e por cliente.
Compras
Pedidos de compra do mês por fornecedor e o que ainda falta receber.
Estoque
Saldo por depósito, itens abaixo do mínimo e as movimentações do mês.
Financeiro
Contas a pagar e a receber, vencidos, fluxo de caixa e orçamento previsto × realizado.
Fiscal
Notas emitidas e recebidas no mês, por empresa e por tributo, ao lado da apuração.
Cada variação explicada
Cada número que mudou em relação ao período anterior ganha uma explicação escrita. Um clique abre os lançamentos por trás dele.
Fechamento e auditoria
O fechamento do mês, com a trilha de quem fez o quê.
O relatório de fechamento e de auditoria mostra os números do período e a trilha de quem lançou, aprovou ou estornou, e quando. Cada número abre os lançamentos. O checklist do fechamento fica com o César Moura, agente de IA da contabilidade; quem fecha o período é uma pessoa da equipe, e o contador confere.
Entrega e envio agendado
PDF, Google Docs ou Google Planilhas, e envio agendado por e‑mail.
A Débora entrega cada relatório no formato que a sua equipe usa e prepara o envio por e‑mail. O envio agendado só começa quando uma pessoa liga a rotina.
Escolha o formato
PDF, Google Docs ou Google Planilhas. A Débora prepara o relatório no formato escolhido, com a explicação de cada variação. Para o Google, a conta Google Workspace da pessoa precisa estar conectada.
Você escolheAgende o envio
Escolha o relatório, a periodicidade e quem recebe. O envio começa quando uma pessoa liga a rotina, e cada envio fica no histórico.
Você ligaDesligue na mesma tela
A rotina pode ser desligada na mesma tela em que foi ligada, e os envios agendados deixam de sair.
Você desligaO envio começa com você
Um relatório agendado só passa a ser enviado quando uma pessoa liga a rotina, e pode ser desligado na mesma tela.
Tudo vem dos registros
O relatório usa o que foi lançado no sistema: pedidos, notas, movimentações e lançamentos financeiros. Cada número abre os lançamentos por trás dele.
Uma pessoa fecha o mês
Quem fecha o período é uma pessoa da equipe, e o contador confere. O relatório de fechamento mostra a trilha de quem fez o quê.
A decisão é sua
Comprar, cobrar, rever um preço ou um orçamento é decisão da diretoria e dos gestores. O relatório explica o número; quem decide é você.
Veja um relatório pronto, do número ao lançamento.
Na demonstração, com dados de exemplo de uma empresa com matriz e duas filiais, mostramos o relatório diário do financeiro, o relatório do mês com a explicação de cada variação, a trilha do fechamento e um envio agendado que só começa quando você liga a rotina.
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