Rapports
Des rapports prêts, avec chaque variation expliquée.
Rapport financier quotidien, rapport du mois et rapport de clôture, avec les enregistrements du système lui-même. Débora Paiva, agent IA, prépare chacun d’eux et, dans le rapport du mois, explique par écrit chaque variation ; l’envoi planifié ne commence que lorsqu’une personne active la routine.
Débora · prépareVous · activez l’envoiDébora Paiva
Rapports · Quotidien, mensuel et de clôture
agent IA
L’agent du module
Vous activez l’envoi. Débora prépare chaque rapport.
Débora Paiva prépare le rapport financier quotidien, le rapport du mois et celui de clôture, avec les enregistrements des domaines auxquels elle a accès. Dans le rapport du mois, elle décrit ce qui a changé pour chaque variation. Activer l’envoi planifié revient à une personne de votre équipe.
Débora, prépare le rapport d’octobre et explique pourquoi les créances clients échues ont augmenté.
Rapport prêt, comparé à septembre. Les créances clients échues sont passées de R$ 51.900,00 à R$ 86.420,00, presque entièrement sur 3 factures de Papelaria Central, à Filial Curitiba. J’ai rédigé l’explication dans le rapport ; l’envoi reste désactivé.
Prépare le rapport financier quotidien : trésorerie, dettes fournisseurs et créances clients, prévision de trésorerie et indicateurs
Établit le rapport mensuel des ventes, des achats, des stocks, de la finance et de la fiscalité, comparé à la période précédente
Rédige l’explication de chaque variation
Prépare le rapport de clôture et d’audit, avec la trace de qui a fait quoi
Livre en PDF, Google Docs ou Google Sheets et prépare l’envoi planifié par e‑mail
Rapport financier quotidien
La trésorerie du jour, les échéances et la prévision de trésorerie.
Le rapport quotidien rassemble la position de trésorerie, les dettes fournisseurs et créances clients, la prévision du flux de trésorerie et les indicateurs financiers. Les chiffres proviennent des comptes et du flux de trésorerie qu’organise Renato Siqueira, agent IA de la finance.
Position de trésorerie du jour
Dettes fournisseurs et créances clients, avec les échéances
Prévision du flux de trésorerie
Indicateurs financiers
Chiffre d’affaires
R$ 4.812.300,00
6% de plus qu’en septembre : davantage de commandes facturées chez Matriz São Paulo
Créances clients échues
R$ 86.420,00
3 factures de Papelaria Central, Filial Curitiba
Articles sous le minimum
12
4 de plus qu’en septembre, tous les 4 dans l’entrepôt de Filial Campinas
Ventes
Devis, commandes et chiffre d’affaires du mois, par vendeur et par client.
Achats
Bons de commande du mois par fournisseur et ce qui reste à réceptionner.
Stocks
Solde par entrepôt, articles sous le minimum et mouvements du mois.
Finance
Comptes fournisseurs et clients, impayés, flux de trésorerie et budget prévu × réalisé.
Fiscalité
Factures émises et reçues dans le mois, par société et par impôt, en regard du calcul des impôts.
Chaque variation expliquée
Chaque chiffre qui a changé par rapport à la période précédente reçoit une explication écrite. Un clic ouvre les écritures qui le composent.
Clôture et audit
La clôture du mois, avec la trace de qui a fait quoi.
Le rapport de clôture et d’audit montre les chiffres de la période et la trace de qui a saisi, approuvé ou contre-passé, et quand. Chaque chiffre ouvre les écritures. La checklist de clôture est confiée à César Moura, agent IA de la comptabilité ; c’est une personne de l’équipe qui clôture la période, et l’expert-comptable vérifie.
Livraison et envoi planifié
PDF, Google Docs ou Google Sheets, et envoi planifié par e‑mail.
Débora livre chaque rapport dans le format utilisé par votre équipe et prépare l’envoi par e‑mail. L’envoi planifié ne commence que lorsqu’une personne active la routine.
Choisissez le format
PDF, Google Docs ou Google Sheets. Débora prépare le rapport dans le format choisi, avec l’explication de chaque variation. Pour Google, le compte Google Workspace de la personne doit être connecté.
Vous choisissezPlanifiez l’envoi
Choisissez le rapport, la périodicité et les destinataires. L’envoi commence lorsqu’une personne active la routine, et chaque envoi est conservé dans l’historique.
Vous activezDésactivez dans le même écran
La routine peut être désactivée dans l’écran même où elle a été activée, et les envois planifiés cessent de partir.
Vous désactivezL’envoi commence avec vous
Un rapport planifié n’est envoyé que lorsqu’une personne active la routine, et peut être désactivé sur le même écran.
Tout provient des enregistrements
Le rapport utilise ce qui a été saisi dans le système : commandes, factures, mouvements et écritures financières. Chaque chiffre ouvre les écritures qui le composent.
Une personne clôture le mois
C’est une personne de l’équipe qui clôture la période, et l’expert-comptable vérifie. Le rapport de clôture montre la trace de qui a fait quoi.
La décision vous revient
Acheter, recouvrer une créance, revoir un prix ou un budget relève de la décision de la direction et des responsables. Le rapport explique le chiffre ; c’est vous qui décidez.
Découvrez un rapport terminé, du chiffre à l’écriture.
Lors de la démonstration, avec les données fictives d’une entreprise composée d’un siège et de deux filiales, nous montrons le rapport financier quotidien, le rapport mensuel avec l’explication de chaque variation, la trace de la clôture et un envoi planifié qui ne démarre que lorsque vous activez la routine.
Rejoindre la liste d’attente