Financeiro e contábil
Contas lançadas e extrato conferido.
O Renato Siqueira, agente de IA, organiza as contas a pagar e a receber e o fluxo de caixa. A Simone Araújo e o César Moura, também agentes de IA, conciliam os extratos e preparam o fechamento do mês para o contador. Cada pagamento espera a aprovação do financeiro.
Renato · lançaFinanceiro · aprovaRenato Siqueira
Financeiro · Contas e fluxo de caixa
agente de IA
Os agentes do módulo
Você aprova. O Renato prepara as contas.
O Renato Siqueira cuida do dia a dia das contas a pagar e a receber e do fluxo de caixa. A Simone Araújo concilia os extratos, e o César Moura classifica os lançamentos e conduz o checklist do fechamento. Aprovar um pagamento é uma ação só de pessoas: o sistema não aceita uma aprovação vinda de um agente.
Renato, me mostra os pagamentos da semana e o caixa dos próximos 7 dias da Matriz São Paulo.
Nesta semana vencem 12 contas a pagar, R$ 126.750,00 no total, entre elas a parcela de R$ 9.230,00 da Metalúrgica Serra Azul. Nos próximos 7 dias entram R$ 184.200,00 a receber, e o saldo previsto é de R$ 312.380,00. A lista de pagamentos espera a sua aprovação.
Lança contas a pagar e a receber a partir das faturas de fornecedores e de clientes
Monta a lista de pagamentos da semana, por vencimento e por conta bancária
Mostra o fluxo de caixa dos próximos dias, por empresa e por filial
Acompanha os vencimentos a pagar e a receber
A fatura chega
Uma fatura de fornecedor ou de cliente, ligada ao pedido de compra ou de venda. O Renato lança a conta com o vencimento e o valor, e o César classifica o lançamento no plano de contas e no centro de custo.
Renato · lançaA conta é conferida
Quem responde pelo financeiro confere a conta e aprova o lançamento. A condição de pagamento combinada define as parcelas e os vencimentos.
Financeiro · confereO pagamento é aprovado
O Renato monta a lista de pagamentos por vencimento e por conta bancária. Cada pagamento só sai com a aprovação de quem responde pelo financeiro.
Financeiro · aprovaO extrato confirma
O pagamento ou o recebimento, por Pix, boleto ou transferência, aparece no extrato. A Simone casa a linha do extrato com o lançamento; o que fica sem par vai para conferência.
Simone · conciliaCaixa e bancos
Saldo do livro, saldo do extrato e a diferença na mesma tela.
Cada conta bancária tem o seu extrato e as suas sessões de conciliação. A Simone Araújo, agente de IA, importa o extrato em OFX, CSV ou XML, casa cada linha com os lançamentos e entrega o relatório de conciliação. Ela aponta o que não bate; quem confere decide como corrigir, por ajuste ou por estorno.
Pix · Papelaria Central
R$ 3.480,00
sem fatura correspondente
Para conferirTarifa bancária
R$ 64,90
sem lançamento
Para conferirSimone · conciliaFinanceiro · confereContas bancárias de cada empresa e de cada filial
Divergências apontadas: valor diferente, lançamento sem par ou cobrança repetida
Relatório de conciliação de cada conta
Nada é ajustado por suposição: a correção é feita por uma pessoa
Contabilidade e fechamento
Você fecha o período. O César classifica e prepara o fechamento.
O César Moura, agente de IA, classifica os lançamentos no plano de contas combinado com o seu contador e conduz o checklist do fechamento do mês. O orçamento mostra o previsto e o realizado lado a lado. O relatório diário do financeiro fica com a Débora Paiva, agente de IA dos relatórios.
Plano de contas
Contas em níveis, com natureza devedora ou credora, as que aceitam lançamento e as que são conciliadas com o banco.
Classificação dos lançamentos
O César classifica os lançamentos em conta, centro de custo e natureza, seguindo padrões e em lote.
Estorno
A correção é feita por estorno: um novo lançamento que aponta para o original. Os dois ficam no livro, lado a lado.
Lançamentos com origem
Cada lançamento tem débito e crédito e guarda o documento de origem: a fatura, o pagamento ou o recebimento que o gerou.
Previsto × realizado
Orçamentos de receita, despesa, caixa e investimento, com o previsto, o realizado e a variação de cada linha.
Fechamento com o contador
O César conduz o checklist do fechamento do mês: pré-fechamento, provisões, validação e relatórios, e prepara o encerramento com a trilha de auditoria. Ele também exporta os lançamentos para o sistema do contador. Quem fecha o período é uma pessoa da sua equipe, e o contador confere.
Moedas e períodos
Várias moedas, taxas de câmbio e períodos fiscais com situação.
O Kinsu ERP trabalha com várias moedas e com as taxas de câmbio cadastradas no sistema. Os anos e os períodos fiscais têm situação, e cada pagamento é alocado às faturas que ele quita.
Várias moedas na mesma conta
Taxas de câmbio à vista, média, de fechamento e de orçamento
Anos e períodos fiscais abertos, fechados ou bloqueados
Pagamentos alocados às faturas
Aprovar os pagamentos
Cada pagamento espera a aprovação de quem responde pelo financeiro. Aprovar é uma ação só de pessoas, e o sistema registra quem aprovou e quando.
Resolver o que não bate
A Simone aponta a divergência entre o extrato e os lançamentos. Quem confere decide como corrigir, por ajuste ou por estorno.
Fechar o período
O César prepara o encerramento com a trilha de auditoria. Quem fecha o período é uma pessoa da sua equipe; o seu contador confere e responde pela escrituração e pelas demonstrações.
Definir o que os agentes fazem
O administrador escolhe em quais registros e ações o Renato, a Simone e o César trabalham. Quando um deles pede uma confirmação no chat, aparece um cartão para aprovar ou recusar.
Veja o financeiro funcionando, da fatura ao extrato conciliado.
Na demonstração, com dados de exemplo, você vê as contas a pagar e a receber, a lista de pagamentos esperando aprovação, a conciliação do extrato e o fluxo de caixa da matriz e das filiais.
Entrar na lista de espera